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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6060元
- 基金经理：
- 汤杰强,方旻,李笑薇
- 成立日期：
- 2011-10-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 18.69亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
7077.86 |
|
1.29% |
| 2 |
华工科技 |
6206.78 |
|
1.13% |
| 3 |
长川科技 |
6202.62 |
|
1.13% |
| 4 |
沃尔核材 |
4797.39 |
|
0.87% |
| 5 |
横店东磁 |
4304.74 |
|
0.78% |
| 6 |
科沃斯 |
4231.20 |
|
0.77% |
| 7 |
安琪酵母 |
4174.50 |
|
0.76% |
| 8 |
指南针 |
4185.32 |
|
0.76% |
| 9 |
中科创达 |
4085.46 |
|
0.74% |
| 10 |
广东宏大 |
4007.37 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1350.36 |
13.40 |
0.25% |
| 2 |
金25转债 |
57.40 |
0.57 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
12.00% |
10.71% |
30.29% |
42.93% |
7.75% |
38.34% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
1534/6553 |
1632/6553 |
1521/6553 |
1977/6553 |
2127/6553 |
1976/6553 |
2142/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6980 |
3.3040 |
0.0015 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
2.6970 |
3.3030 |
0.0156 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
2.6860 |
3.2920 |
0.0326 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
2.6630 |
3.2690 |
-0.0383 |
-1.00% |
| 2026-01-12 |
2.6900 |
3.2960 |
0.0510 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-23 |
2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
0.2370 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.1890 |
| 2018-11-13 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-19 |
0.1800 |
