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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2014-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 54.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
10165.18 |
|
8.71% |
| 2 |
洛阳钼业 |
4143.17 |
|
3.55% |
| 3 |
齐翔腾达 |
3066.59 |
|
2.63% |
| 4 |
齐峰新材 |
682.35 |
|
0.58% |
| 5 |
ST科迪 |
0.49 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
28566.21 |
280.00 |
4.00% |
| 2 |
21中国银行永续债01 |
18617.39 |
180.00 |
2.60% |
| 3 |
21宁波银行二级01 |
17527.73 |
170.00 |
2.45% |
| 4 |
21中国银行二级03 |
17350.70 |
170.00 |
2.43% |
| 5 |
23附息国债09 |
16470.10 |
140.00 |
2.30% |
| 6 |
乐普转2 |
3059.06 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
乐普转2 |
3059.06 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
锂科转债 |
2983.00 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
锂科转债 |
2983.00 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
恒逸转债 |
1414.39 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.35% |
0.62% |
1.49% |
0.35% |
6.78% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
6639/8892 |
6159/8892 |
7071/8892 |
7262/8892 |
6419/8892 |
7184/8892 |
5340/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3028 |
2.0361 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-03-31 |
1.3029 |
2.0363 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.3028 |
2.0361 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.3024 |
2.0356 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
1.3025 |
2.0358 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-26 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2015-01-05 |
0.0550 |
| 2014-06-19 |
2014-06-24 |
2014-06-24 |
2014-06-26 |
0.2000 |
