加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2017-12-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0258 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
2.1238 |
2.1238 |
0.0134 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
2.1104 |
2.1104 |
-0.0140 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0064 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
2.1150 |
2.1150 |
0.0161 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.0989 |
2.0989 |
0.0086 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0456 |
2.23 |
| 2025-12-19 |
2.0447 |
2.0447 |
0.0099 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0450 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0681 |
3.39 |
| 2025-12-16 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0432 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0370 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0200 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
2.0719 |
2.0719 |
-0.0296 |
-1.41 |
| 2025-12-10 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0126 |
0.60 |
| 2025-12-08 |
2.0894 |
2.0894 |
0.0529 |
2.60 |
| 2025-12-05 |
2.0365 |
2.0365 |
0.0273 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0201 |
1.01 |