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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张亦驰
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0180 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0073 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0045 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0152 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0178 |
-1.96 |
| 2026-03-25 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0170 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0247 |
2.86 |
| 2026-03-23 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0457 |
-5.02 |
| 2026-03-20 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0304 |
-3.23 |
| 2026-03-19 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0141 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0103 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0177 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0077 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0166 |
-1.71 |
| 2026-03-12 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0074 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0105 |
1.08 |
| 2026-03-09 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-03-06 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0075 |
0.78 |
| 2026-03-05 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0059 |
0.62 |