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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
30260.55 |
|
14.62% |
| 2 |
比亚迪 |
17431.48 |
|
8.42% |
| 3 |
亿纬锂能 |
17224.33 |
|
8.32% |
| 4 |
三花智控 |
15365.39 |
|
7.42% |
| 5 |
华友钴业 |
14669.41 |
|
7.09% |
| 6 |
先导智能 |
10219.25 |
|
4.94% |
| 7 |
赣锋锂业 |
10216.89 |
|
4.93% |
| 8 |
国轩高科 |
7544.42 |
|
3.64% |
| 9 |
欣旺达 |
6921.51 |
|
3.34% |
| 10 |
天赐材料 |
6862.96 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
5.74% |
-2.70% |
56.57% |
76.71% |
3.30% |
19.57% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3692/6543 |
2882/6543 |
5296/6543 |
466/6543 |
349/6543 |
3854/6543 |
3938/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0106 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2026-01-07 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0139 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0176 |
2.06% |
