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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东,成曦
- 成立日期：
- 2021-06-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 131.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
131471.13 |
|
10.75% |
| 2 |
新易盛 |
102662.60 |
|
8.40% |
| 3 |
中际旭创 |
101395.90 |
|
8.29% |
| 4 |
中芯国际 |
78921.34 |
|
6.46% |
| 5 |
寒武纪 |
78661.14 |
|
6.43% |
| 6 |
海光信息 |
66505.99 |
|
5.44% |
| 7 |
阳光电源 |
66528.46 |
|
5.44% |
| 8 |
澜起科技 |
50144.30 |
|
4.10% |
| 9 |
胜宏科技 |
48885.17 |
|
4.00% |
| 10 |
汇川技术 |
44763.15 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
3.45% |
2.87% |
70.25% |
75.29% |
3.95% |
53.74% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
2271/6543 |
3501/6543 |
3129/6543 |
157/6543 |
348/6543 |
2420/6543 |
1027/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0041 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0062 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0040 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0313 |
3.41% |
