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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0201 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0188 |
1.67 |
| 2026-03-31 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0092 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0277 |
-2.38 |
| 2026-03-25 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0135 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0102 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0467 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0206 |
-1.71 |
| 2026-03-19 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0160 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0134 |
1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0096 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0224 |
-1.80 |