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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴逸
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.60亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-04-29 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-04-28 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0159 |
1.36 |
| 2026-04-27 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-24 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0103 |
-0.88 |
| 2026-04-23 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0094 |
-0.79 |
| 2026-04-22 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0100 |
0.85 |
| 2026-04-21 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-04-20 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-04-17 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-04-16 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-04-15 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2026-04-14 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-04-13 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0087 |
0.74 |
| 2026-04-10 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0423 |
3.73 |
| 2026-04-09 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0255 |
-2.20 |
| 2026-04-08 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0449 |
4.03 |
| 2026-04-07 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-04-03 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0201 |
-1.75 |