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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常锐
- 成立日期：
- 2024-05-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.0683 |
-2.38 |
| 2026-05-28 |
2.8642 |
2.8642 |
0.0683 |
2.44 |
| 2026-05-27 |
2.7959 |
2.7959 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
2.7948 |
2.7948 |
0.0163 |
0.59 |
| 2026-05-25 |
2.7785 |
2.7785 |
0.0738 |
2.73 |
| 2026-05-22 |
2.7047 |
2.7047 |
0.1007 |
3.87 |
| 2026-05-21 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0726 |
-2.71 |
| 2026-05-20 |
2.6766 |
2.6766 |
0.0146 |
0.55 |
| 2026-05-19 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0149 |
-0.56 |
| 2026-05-18 |
2.6769 |
2.6769 |
0.0050 |
0.19 |
| 2026-05-15 |
2.6719 |
2.6719 |
-0.0225 |
-0.84 |
| 2026-05-14 |
2.6944 |
2.6944 |
-0.0654 |
-2.37 |
| 2026-05-13 |
2.7598 |
2.7598 |
0.0849 |
3.17 |
| 2026-05-12 |
2.6749 |
2.6749 |
0.0174 |
0.65 |
| 2026-05-11 |
2.6575 |
2.6575 |
0.1062 |
4.16 |
| 2026-05-08 |
2.5513 |
2.5513 |
-0.0194 |
-0.75 |
| 2026-05-07 |
2.5707 |
2.5707 |
0.0537 |
2.13 |
| 2026-05-06 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0677 |
2.76 |
| 2026-04-30 |
2.4493 |
2.4493 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-04-29 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0598 |
2.50 |