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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0172 |
1.12 |
| 2026-01-07 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0199 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0446 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0048 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0175 |
1.21 |
| 2025-12-24 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0256 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0149 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0245 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0247 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0165 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0144 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0213 |
-1.49 |
| 2025-12-10 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0058 |
0.41 |