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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
6842.38 |
|
20.78% |
| 2 |
新易盛 |
6653.36 |
|
20.20% |
| 3 |
天孚通信 |
1760.22 |
|
5.34% |
| 4 |
协创数据 |
981.29 |
|
2.98% |
| 5 |
软通动力 |
784.23 |
|
2.38% |
| 6 |
全志科技 |
748.23 |
|
2.27% |
| 7 |
深信服 |
731.66 |
|
2.22% |
| 8 |
北京君正 |
695.17 |
|
2.11% |
| 9 |
中科创达 |
660.28 |
|
2.00% |
| 10 |
景嘉微 |
631.38 |
|
1.92% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.41% |
21.19% |
11.34% |
65.06% |
65.06% |
65.06% |
65.06% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
276/6478 |
48/6478 |
308/6478 |
267/6478 |
234/6478 |
253/6478 |
599/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0185 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0072 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0556 |
3.47% |
| 2025-12-19 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0280 |
-1.72% |
