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- 份额规模：
- 83.18亿份
- 基金经理：
- 李垚,张文玥
- 成立日期：
- 2005-03-18
- 近一月排名：
- 628/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 766/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-05-31 |
0.2509 |
1.0060 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-30 |
0.2509 |
1.0070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-29 |
0.2737 |
1.0090 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-28 |
0.2811 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-27 |
0.3339 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-26 |
0.2626 |
1.0070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-25 |
0.2668 |
1.0050 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-24 |
0.2533 |
1.0060 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-23 |
0.2533 |
1.0060 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-22 |
0.2634 |
1.0050 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-21 |
0.2806 |
1.0070 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-20 |
0.3407 |
1.0050 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-19 |
0.2589 |
1.0110 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-18 |
0.2703 |
1.0110 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-17 |
0.2516 |
1.0060 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-16 |
0.2516 |
1.0100 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-15 |
0.2676 |
1.0140 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-14 |
0.2766 |
1.0090 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-13 |
0.3533 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-12 |
0.2580 |
1.1100 |
限制大额 |
开放 |