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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2026-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-04-23 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-04-22 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0197 |
1.88 |
| 2026-04-21 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-04-20 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-04-17 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0142 |
1.39 |
| 2026-04-10 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0220 |
2.20 |
| 2026-04-03 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |