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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2026-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.58亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0408 |
-2.98 |
| 2026-05-29 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0470 |
-3.32 |
| 2026-05-28 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0245 |
1.76 |
| 2026-05-27 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0262 |
-1.85 |
| 2026-05-26 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-25 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0374 |
2.71 |
| 2026-05-22 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0410 |
3.07 |
| 2026-05-21 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0683 |
-4.86 |
| 2026-05-20 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0140 |
1.01 |
| 2026-05-19 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0211 |
1.54 |
| 2026-05-18 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0137 |
1.01 |
| 2026-05-15 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0169 |
-1.23 |
| 2026-05-14 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0109 |
-0.79 |
| 2026-05-13 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0232 |
1.70 |
| 2026-05-12 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0218 |
1.63 |
| 2026-05-11 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0485 |
3.76 |
| 2026-05-08 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-05-07 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0448 |
3.58 |
| 2026-05-06 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0331 |
2.72 |
| 2026-04-30 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0208 |
1.74 |