加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦
- 成立日期：
- 2026-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0124 |
1.23 |
| 2026-04-01 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0303 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0131 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0090 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0163 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0220 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0072 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0320 |
3.30 |
| 2026-03-23 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0120 |
-1.22 |
| 2026-03-20 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-03-19 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0126 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0214 |
-2.12 |
| 2026-03-17 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0198 |
2.01 |
| 2026-03-13 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0120 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-03-11 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0197 |
2.02 |
| 2026-03-10 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0120 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0022 |
0.23 |