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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0198 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0157 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0261 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0089 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0288 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0346 |
2.71 |
| 2026-03-24 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0307 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0305 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0200 |
-1.54 |
| 2026-03-19 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0385 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0226 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0404 |
-2.99 |
| 2026-03-16 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0309 |
-2.23 |
| 2026-03-13 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0382 |
-2.69 |
| 2026-03-12 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0186 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0107 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0142 |
1.00 |