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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩,林学晨
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.33 |
0.30 |
0.24% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-7.23% |
-11.77% |
-27.24% |
-11.15% |
-11.77% |
-11.20% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
5667/6757 |
3650/6757 |
6269/6757 |
6664/6757 |
6266/6757 |
6219/6757 |
5906/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0134 |
-1.47% |
| 2026-03-27 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0090 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0256 |
-2.76% |
| 2026-03-25 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0172 |
1.89% |
