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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3181 |
2.3181 |
-0.0263 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0056 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
2.3388 |
2.3388 |
0.0114 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0613 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.2661 |
2.2661 |
-0.0312 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0166 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.2807 |
2.2807 |
-0.0178 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.2985 |
2.2985 |
0.0028 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0052 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.2905 |
2.2905 |
0.0154 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0098 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.2653 |
2.2653 |
0.0510 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
2.2143 |
2.2143 |
0.0092 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.2051 |
2.2051 |
-0.0533 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0754 |
3.45 |
| 2025-12-16 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0486 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0399 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0205 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0320 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0058 |
-0.25 |