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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1316元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
50.44 |
|
0.02% |
| 2 |
格力电器 |
41.71 |
|
0.01% |
| 3 |
双汇发展 |
42.06 |
|
0.01% |
| 4 |
华域汽车 |
38.54 |
|
0.01% |
| 5 |
中国移动 |
32.45 |
|
0.01% |
| 6 |
大秦铁路 |
36.99 |
|
0.01% |
| 7 |
中国石化 |
40.52 |
|
0.01% |
| 8 |
美的集团 |
37.06 |
|
0.01% |
| 9 |
中国建筑 |
33.79 |
|
0.01% |
| 10 |
宝钢股份 |
33.16 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-1.16% |
1.69% |
-1.62% |
0.30% |
-1.32% |
1.04% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
-0.78% |
-0.81% |
18.04% |
19.39% |
20.46% |
20.98% |
| 同类型阶段排名 |
1424/6458 |
3708/6458 |
2127/6458 |
5911/6458 |
5474/6458 |
5857/6458 |
4918/6458 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.2823 |
1.4139 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-12-17 |
1.2710 |
1.4026 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
1.2681 |
1.3997 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
1.2728 |
1.4044 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
1.2702 |
1.4018 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0278 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0306 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0323 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0409 |
