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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0173 |
-1.20 |
| 2026-06-09 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0282 |
2.00 |
| 2026-06-08 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0371 |
-2.56 |
| 2026-06-05 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0246 |
-1.67 |
| 2026-06-04 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-06-03 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0119 |
0.81 |
| 2026-06-02 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0194 |
1.34 |
| 2026-06-01 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0188 |
-1.28 |
| 2026-05-29 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0179 |
-1.21 |
| 2026-05-28 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-05-27 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0149 |
-1.00 |
| 2026-05-26 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0240 |
1.64 |
| 2026-05-22 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0258 |
1.79 |
| 2026-05-21 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0299 |
-2.04 |
| 2026-05-20 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0075 |
0.51 |
| 2026-05-19 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-05-18 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0158 |
-1.07 |
| 2026-05-14 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0309 |
-2.06 |