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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0152 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0200 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0136 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0095 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0163 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0186 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0152 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0388 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0229 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0173 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0111 |
-0.89 |