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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0254元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2024-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1100 |
1.1354 |
-0.0100 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.1198 |
1.1452 |
-0.0111 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.1306 |
1.1560 |
0.0201 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.1110 |
1.1364 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.1178 |
1.1432 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1194 |
1.1448 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1141 |
1.1395 |
-0.0158 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1295 |
1.1549 |
0.0138 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
1.1160 |
1.1414 |
0.0169 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
1.0995 |
1.1249 |
-0.0360 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.1346 |
1.1600 |
-0.0129 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.1472 |
1.1726 |
-0.0216 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.1683 |
1.1937 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1668 |
1.1922 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.1731 |
1.1985 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
1.1781 |
1.2035 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
1.1854 |
1.2108 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.1888 |
1.2142 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.1857 |
1.2111 |
0.0096 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.1763 |
1.2017 |
-0.0120 |
-0.98 |