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- 基金估值：
-
[04-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-20 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-04-17 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-04-16 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0302 |
2.09 |
| 2026-04-15 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0135 |
-0.93 |
| 2026-04-14 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-04-13 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0136 |
0.94 |
| 2026-04-10 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-09 |
1.4496 |
1.4496 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-04-08 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0438 |
3.10 |
| 2026-04-07 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-04-03 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0190 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0135 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0176 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0234 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0101 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0187 |
1.32 |
| 2026-03-26 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0237 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0243 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0414 |
3.02 |
| 2026-03-23 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0588 |
-4.11 |