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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐,苏华清
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
60.76 |
|
0.02% |
| 2 |
科沃斯 |
21.50 |
|
0.01% |
| 3 |
石头科技 |
41.96 |
|
0.01% |
| 4 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.01% |
| 5 |
海光信息 |
10.10 |
|
0.00% |
| 6 |
紫金矿业 |
12.95 |
|
0.00% |
| 7 |
中国平安 |
15.43 |
|
0.00% |
| 8 |
珀莱雅 |
16.16 |
|
0.00% |
| 9 |
招商银行 |
12.93 |
|
0.00% |
| 10 |
欧派家居 |
10.66 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10681.45 |
106.00 |
3.13% |
| 2 |
24国债21 |
2824.67 |
27.90 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.14% |
6.36% |
2.95% |
25.08% |
33.22% |
4.14% |
25.17% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2830/6543 |
2538/6543 |
2799/6543 |
2529/6543 |
2906/6543 |
2981/6543 |
3376/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0202 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0251 |
2.09% |
