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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2025-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.64亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-27 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-05-26 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-05-22 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-05-21 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-05-20 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-18 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-15 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-05-14 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-05-13 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-05-12 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-11 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-05-06 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-04-30 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-28 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0016 |
-0.15 |