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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2026-04-23 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-04-22 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0122 |
1.10 |
| 2026-04-21 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0092 |
0.83 |
| 2026-04-20 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-04-17 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-04-16 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0099 |
0.91 |
| 2026-04-15 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-04-14 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0147 |
1.36 |
| 2026-04-13 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-10 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0077 |
0.71 |
| 2026-04-09 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-08 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0278 |
2.64 |
| 2026-04-07 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-04-03 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0144 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0068 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0152 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0113 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0094 |
0.89 |