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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0086 |
0.81 |
| 2026-06-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-06-10 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0268 |
-2.48 |
| 2026-06-09 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0084 |
0.78 |
| 2026-06-08 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0291 |
-2.64 |
| 2026-06-05 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0440 |
-3.84 |
| 2026-06-04 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0157 |
-1.35 |
| 2026-06-03 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-06-02 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-06-01 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0149 |
1.29 |
| 2026-05-29 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0342 |
3.06 |
| 2026-05-28 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0139 |
1.26 |
| 2026-05-27 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0115 |
1.05 |
| 2026-05-26 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-05-25 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0253 |
2.37 |
| 2026-05-22 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-05-21 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0180 |
-1.67 |
| 2026-05-20 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0474 |
-4.21 |
| 2026-05-19 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0373 |
3.42 |
| 2026-05-18 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0036 |
0.33 |