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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1032 |
1.1252 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-04-01 |
1.0995 |
1.1215 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0986 |
1.1206 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0952 |
1.1172 |
0.0092 |
0.83 |
| 2026-03-27 |
1.0862 |
1.1082 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
1.0903 |
1.1123 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0915 |
1.1135 |
0.0093 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
1.0824 |
1.1044 |
0.0212 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
1.0616 |
1.0836 |
-0.0365 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.0974 |
1.1194 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.1014 |
1.1234 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1062 |
1.1282 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1097 |
1.1317 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
1.1074 |
1.1294 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1083 |
1.1303 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1069 |
1.1289 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-03-11 |
1.1016 |
1.1236 |
0.0116 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.0902 |
1.1122 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.0927 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0925 |
1.1145 |
0.0058 |
0.52 |