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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何翔
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-01-13 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0292 |
2.19 |
| 2026-01-09 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0138 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0248 |
1.92 |
| 2026-01-07 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0103 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0163 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0093 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0116 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0301 |
2.44 |
| 2025-12-18 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0189 |
1.55 |
| 2025-12-17 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-16 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0238 |
-1.92 |