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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶毅
- 成立日期：
- 2024-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.74亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0054 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0003 |
0.03 |