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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫,张其思
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0602 |
4.94 |
| 2026-03-31 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0171 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0249 |
-1.97 |
| 2026-03-27 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-26 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0105 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0197 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0215 |
1.74 |
| 2026-03-23 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0447 |
-3.49 |
| 2026-03-20 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0380 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0266 |
2.06 |
| 2026-03-17 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0087 |
0.68 |
| 2026-03-16 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0142 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0195 |
-1.48 |
| 2026-03-11 |
1.3139 |
1.3139 |
0.0151 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0382 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0478 |
-3.65 |
| 2026-03-06 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0271 |
2.12 |