加载中...
- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫,张其思
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0116 |
-0.80 |
| 2026-05-07 |
1.4480 |
1.4480 |
0.1039 |
7.73 |
| 2026-05-06 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-04-30 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0226 |
-1.65 |
| 2026-04-29 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-28 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-04-27 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0147 |
1.08 |
| 2026-04-24 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0074 |
0.55 |
| 2026-04-23 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0074 |
-0.54 |
| 2026-04-22 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0094 |
-0.69 |
| 2026-04-21 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0087 |
0.64 |
| 2026-04-20 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0103 |
0.76 |
| 2026-04-17 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0186 |
-1.36 |
| 2026-04-16 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0222 |
1.65 |
| 2026-04-15 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0130 |
0.98 |
| 2026-04-14 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0221 |
1.69 |
| 2026-04-13 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0099 |
-0.75 |
| 2026-04-10 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0066 |
0.50 |
| 2026-04-09 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-04-08 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0777 |
6.23 |