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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0191 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0189 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0140 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0143 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0193 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0248 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0493 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0153 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0241 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0096 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0254 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0153 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0189 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2026-03-06 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0104 |
0.94 |
| 2026-03-05 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0092 |
0.84 |