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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈列江
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0141 |
-1.36 |
| 2026-05-15 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0086 |
-0.82 |
| 2026-05-14 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-13 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-05-12 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0085 |
-0.80 |
| 2026-05-11 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-08 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-05-07 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0096 |
0.92 |
| 2026-05-06 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-04-30 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0063 |
-0.60 |
| 2026-04-29 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0104 |
1.00 |
| 2026-04-28 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-27 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-04-24 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0080 |
0.77 |
| 2026-04-23 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-04-22 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-04-21 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-20 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-04-17 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2026-04-16 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0074 |
0.71 |