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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0533 |
-2.97 |
| 2026-04-01 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0510 |
2.92 |
| 2026-03-31 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0610 |
-3.38 |
| 2026-03-30 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0055 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0081 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0450 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0427 |
2.37 |
| 2026-03-24 |
1.8043 |
1.8043 |
0.0290 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0894 |
-4.79 |
| 2026-03-20 |
1.8647 |
1.8647 |
-0.0322 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.8969 |
1.8969 |
-0.0484 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0456 |
2.40 |
| 2026-03-17 |
1.8997 |
1.8997 |
-0.0497 |
-2.55 |
| 2026-03-16 |
1.9494 |
1.9494 |
0.0386 |
2.02 |
| 2026-03-13 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0150 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0235 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0219 |
-1.11 |
| 2026-03-10 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0427 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0365 |
-1.86 |