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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电新能 |
27.98 |
|
0.02% |
| 2 |
影石创新 |
11.43 |
|
0.01% |
| 3 |
中策橡胶 |
1.21 |
|
0.00% |
| 4 |
屹唐股份 |
5.81 |
|
0.00% |
| 5 |
汉桑科技 |
1.33 |
|
0.00% |
| 6 |
优优绿能 |
1.59 |
|
0.00% |
| 7 |
宏工科技 |
1.78 |
|
0.00% |
| 8 |
山大电力 |
1.02 |
|
0.00% |
| 9 |
泰禾股份 |
1.14 |
|
0.00% |
| 10 |
广东建科 |
1.34 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1279.82 |
12.70 |
1.08% |
| 2 |
25国债08 |
966.09 |
9.60 |
0.81% |
| 3 |
25国债13 |
801.58 |
8.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
1.46% |
-11.03% |
17.03% |
17.94% |
20.87% |
32.56% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3998/6466 |
4627/6466 |
6099/6466 |
3330/6466 |
3677/6466 |
3209/6466 |
2220/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0183 |
1.39% |
| 2025-12-19 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0119 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0195 |
1.50% |
