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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电新能 |
33.13 |
|
0.03% |
| 2 |
影石创新 |
10.15 |
|
0.01% |
| 3 |
云汉芯城 |
1.47 |
|
0.00% |
| 4 |
宏工科技 |
1.72 |
|
0.00% |
| 5 |
建发致新 |
1.20 |
|
0.00% |
| 6 |
屹唐股份 |
6.00 |
|
0.00% |
| 7 |
汉桑科技 |
1.35 |
|
0.00% |
| 8 |
中策橡胶 |
1.37 |
|
0.00% |
| 9 |
广东建科 |
1.55 |
|
0.00% |
| 10 |
优优绿能 |
1.29 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1354.39 |
13.50 |
1.09% |
| 2 |
25国债08 |
969.69 |
9.60 |
0.78% |
| 3 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
0.91% |
3.44% |
10.71% |
16.57% |
3.05% |
46.77% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2786/6631 |
2666/6631 |
2470/6631 |
3811/6631 |
4276/6631 |
3168/6631 |
1267/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-02-05 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-02-03 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0388 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0318 |
-2.14% |
