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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0323 |
-2.25 |
| 2026-05-28 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2026-05-27 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0254 |
-1.72 |
| 2026-05-26 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0172 |
1.18 |
| 2026-05-25 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0387 |
-2.59 |
| 2026-05-22 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0226 |
1.53 |
| 2026-05-21 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0378 |
-2.50 |
| 2026-05-20 |
1.5103 |
1.5103 |
0.0165 |
1.10 |
| 2026-05-19 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0161 |
-1.07 |
| 2026-05-18 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0287 |
-1.87 |
| 2026-05-15 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0397 |
-2.51 |
| 2026-05-13 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-05-12 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2026-05-11 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-05-08 |
1.5802 |
1.5802 |
-0.0244 |
-1.52 |
| 2026-05-07 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0524 |
-3.16 |
| 2026-05-06 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0249 |
1.53 |
| 2026-04-30 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2026-04-29 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0515 |
3.24 |