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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢恒,安昀
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 施罗德基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0080 |
0.47 |
| 2026-04-02 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0103 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0210 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0274 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0101 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0120 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0249 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0293 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0395 |
-2.30 |
| 2026-03-20 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0180 |
1.06 |
| 2026-03-19 |
1.6984 |
1.6984 |
-0.0449 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0183 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0371 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0225 |
-1.26 |
| 2026-03-13 |
1.7846 |
1.7846 |
-0.0195 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0296 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0433 |
-2.38 |