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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石磊
- 成立日期：
- 2023-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
73.79 |
|
4.85% |
| 2 |
铂力特 |
71.37 |
|
4.69% |
| 3 |
宁德时代 |
66.11 |
|
4.35% |
| 4 |
大族激光 |
65.90 |
|
4.33% |
| 5 |
恒立液压 |
61.55 |
|
4.05% |
| 6 |
立讯精密 |
56.71 |
|
3.73% |
| 7 |
中国铁塔 |
52.21 |
|
3.43% |
| 8 |
华秦科技 |
51.66 |
|
3.40% |
| 9 |
晶品特装 |
49.68 |
|
3.27% |
| 10 |
三一重工 |
48.60 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鼎捷转债 |
2.67 |
0.02 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
-12.92% |
-8.00% |
-10.65% |
8.05% |
-8.00% |
35.51% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2999/10853 |
10269/10853 |
10052/10853 |
9596/10853 |
6445/10853 |
9983/10853 |
1963/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-03-31 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0224 |
1.68% |
| 2026-03-27 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0115 |
-0.85% |
