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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶震南
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0099 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0202 |
-1.43 |
| 2025-12-26 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0072 |
-0.50 |
| 2025-12-23 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0117 |
-0.81 |
| 2025-12-19 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0285 |
2.01 |
| 2025-12-18 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0384 |
-2.63 |
| 2025-12-12 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0205 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0167 |
-1.13 |
| 2025-12-05 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0256 |
1.77 |
| 2025-12-03 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0177 |
-1.21 |