摩根标普500指数(QDII)人民币C（019305）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-09-01
基金类型：
QDII
份额规模：
5.33亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.24% -0.32% 1.65% 6.90% 12.27% 0.62% 41.32%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 396/540 307/540 173/540 285/540 298/540 286/540 170/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 1.5684 1.5684 0.0096 0.62%
2025-12-31 1.5588 1.5588 -0.0118 -0.75%
2025-12-30 1.5706 1.5706 -0.0016 -0.10%
2025-12-29 1.5722 1.5722 -0.0056 -0.35%
2025-12-26 1.5778 1.5778 -0.0010 -0.06%

基金分红

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