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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0551元
- 基金经理：
- 祝松
- 成立日期：
- 2023-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0585 |
1.1136 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0579 |
1.1130 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0575 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0635 |
1.1127 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0651 |
1.1143 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0633 |
1.1125 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.0620 |
1.1112 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0609 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0609 |
1.1101 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0595 |
1.1087 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0576 |
1.1068 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0571 |
1.1063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0571 |
1.1063 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0580 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0579 |
1.1071 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0572 |
1.1064 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0564 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0564 |
1.1056 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0560 |
1.1052 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0550 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04 |