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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张钟玉,何如
- 成立日期：
- 2023-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.2469 |
2.2469 |
0.0230 |
1.03 |
| 2026-01-08 |
2.2239 |
2.2239 |
0.0038 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0203 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
2.1998 |
2.1998 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
2.1952 |
2.1952 |
0.0371 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
2.1581 |
2.1581 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.1582 |
2.1582 |
0.0073 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
2.1576 |
2.1576 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
2.1582 |
2.1582 |
0.0304 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0146 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
2.1424 |
2.1424 |
0.0669 |
3.22 |
| 2025-12-19 |
2.0755 |
2.0755 |
0.0137 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
2.0758 |
2.0758 |
0.0773 |
3.87 |
| 2025-12-16 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0456 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
2.0441 |
2.0441 |
-0.0399 |
-1.91 |
| 2025-12-12 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0226 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0588 |
-2.77 |