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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0262 |
-2.22 |
| 2026-04-02 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0111 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0310 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0418 |
-3.30 |
| 2026-03-27 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0151 |
-1.18 |
| 2026-03-26 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0359 |
2.86 |
| 2026-03-24 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0417 |
3.44 |
| 2026-03-23 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0242 |
-1.96 |
| 2026-03-20 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-18 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0290 |
-2.29 |
| 2026-03-13 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0182 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0264 |
2.10 |
| 2026-03-11 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0270 |
2.19 |
| 2026-03-10 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0116 |
0.95 |