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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈轶平,江勇
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0013 |
-0.12 |