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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.8636 |
2.8636 |
0.0731 |
2.62 |
| 2026-01-05 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0840 |
3.10 |
| 2025-12-31 |
2.7065 |
2.7065 |
-0.0065 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0120 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0320 |
1.19 |
| 2025-12-26 |
2.6930 |
2.6930 |
0.0055 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.6875 |
2.6875 |
0.0160 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
2.6715 |
2.6715 |
0.0258 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
2.6457 |
2.6457 |
0.0242 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
2.6215 |
2.6215 |
0.0968 |
3.83 |
| 2025-12-19 |
2.5247 |
2.5247 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0175 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
2.5415 |
2.5415 |
0.0592 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
2.4823 |
2.4823 |
-0.0456 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0280 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
2.5559 |
2.5559 |
0.0542 |
2.17 |
| 2025-12-11 |
2.5017 |
2.5017 |
-0.0069 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
2.5086 |
2.5086 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
2.5036 |
2.5036 |
0.0066 |
0.26 |
| 2025-12-08 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0708 |
2.92 |