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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
167.59 |
|
2.24% |
| 2 |
商汤-W |
145.91 |
|
1.95% |
| 3 |
中国电信 |
127.02 |
|
1.70% |
| 4 |
华虹半导体 |
109.56 |
|
1.46% |
| 5 |
中国人民保险集团 |
108.18 |
|
1.45% |
| 6 |
洛阳钼业 |
107.43 |
|
1.44% |
| 7 |
三生制药 |
104.08 |
|
1.39% |
| 8 |
招金矿业 |
98.46 |
|
1.32% |
| 9 |
金蝶国际 |
95.97 |
|
1.28% |
| 10 |
药明康德 |
96.02 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
3.85% |
-0.66% |
11.68% |
44.24% |
5.81% |
32.55% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2726/6546 |
4271/6546 |
5620/6546 |
4251/6546 |
2285/6546 |
2552/6546 |
2583/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0061 |
0.55% |
