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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0402 |
-2.83 |
| 2026-06-10 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0448 |
-3.05 |
| 2026-06-09 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0230 |
1.59 |
| 2026-06-08 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0169 |
1.18 |
| 2026-06-05 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0722 |
5.33 |
| 2026-06-04 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0151 |
-1.10 |
| 2026-06-03 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-06-02 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-06-01 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-05-29 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0423 |
-3.00 |
| 2026-05-28 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0334 |
2.43 |
| 2026-05-27 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0316 |
-2.24 |
| 2026-05-26 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0338 |
-2.34 |
| 2026-05-25 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-05-22 |
1.4531 |
1.4531 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-05-21 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0266 |
-1.80 |
| 2026-05-20 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0143 |
-0.96 |
| 2026-05-19 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0085 |
0.57 |
| 2026-05-18 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0220 |
-1.46 |
| 2026-05-15 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0068 |
-0.45 |