加载中...
- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2026-05-14 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0216 |
-1.79 |
| 2026-05-13 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0222 |
1.88 |
| 2026-05-12 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0137 |
1.17 |
| 2026-05-11 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0142 |
1.23 |
| 2026-05-08 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0160 |
1.40 |
| 2026-05-06 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0228 |
2.04 |
| 2026-04-30 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0138 |
-1.22 |
| 2026-04-29 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-04-28 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-04-27 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2026-04-24 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0179 |
-1.56 |
| 2026-04-23 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0175 |
1.54 |
| 2026-04-22 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0111 |
0.99 |
| 2026-04-20 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0110 |
0.99 |
| 2026-04-17 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-04-16 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-04-15 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0009 |
0.08 |