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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒勃股份 |
3839.60 |
|
9.98% |
| 2 |
斯菱智驱 |
3690.25 |
|
9.59% |
| 3 |
伟创电气 |
3559.68 |
|
9.25% |
| 4 |
浙江荣泰 |
3239.35 |
|
8.42% |
| 5 |
恒立液压 |
3187.39 |
|
8.28% |
| 6 |
三花智控 |
2765.50 |
|
7.18% |
| 7 |
震裕科技 |
2184.26 |
|
5.67% |
| 8 |
五洲新春 |
1399.60 |
|
3.64% |
| 9 |
奥比中光 |
896.70 |
|
2.33% |
| 10 |
拓普集团 |
771.80 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
262.63 |
2.60 |
0.68% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
-5.48% |
-16.44% |
-17.38% |
16.87% |
-16.44% |
21.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1301/10858 |
7106/10858 |
10691/10858 |
10376/10858 |
4628/10858 |
10616/10858 |
3172/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0186 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0544 |
4.60% |
| 2026-03-31 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0206 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0047 |
0.39% |
