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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋寒尽,丁凯琳
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟创电气 |
224.94 |
|
0.58% |
| 2 |
高测股份 |
165.39 |
|
0.42% |
| 3 |
朗特智能 |
152.51 |
|
0.39% |
| 4 |
奕瑞科技 |
142.75 |
|
0.37% |
| 5 |
华秦科技 |
126.54 |
|
0.32% |
| 6 |
华立科技 |
106.77 |
|
0.27% |
| 7 |
华大智造 |
102.65 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
2030.21 |
20.00 |
5.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.61% |
5.08% |
0.59% |
23.18% |
33.53% |
3.61% |
17.97% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
94/1185 |
138/1185 |
822/1185 |
127/1185 |
116/1185 |
136/1185 |
267/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0139 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0239 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0036 |
0.32% |
