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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
3.2286 |
3.2286 |
0.0474 |
1.49 |
| 2026-06-03 |
3.1812 |
3.1812 |
0.1029 |
3.34 |
| 2026-06-02 |
3.0783 |
3.0783 |
0.0684 |
2.27 |
| 2026-06-01 |
3.0099 |
3.0099 |
-0.1845 |
-5.78 |
| 2026-05-29 |
3.1944 |
3.1944 |
-0.1814 |
-5.37 |
| 2026-05-28 |
3.3758 |
3.3758 |
0.0730 |
2.21 |
| 2026-05-27 |
3.3028 |
3.3028 |
-0.0848 |
-2.50 |
| 2026-05-26 |
3.3876 |
3.3876 |
-0.0701 |
-2.03 |
| 2026-05-25 |
3.4577 |
3.4577 |
0.2150 |
6.63 |
| 2026-05-22 |
3.2427 |
3.2427 |
0.0589 |
1.85 |
| 2026-05-21 |
3.1838 |
3.1838 |
-0.1562 |
-4.68 |
| 2026-05-20 |
3.3400 |
3.3400 |
0.1397 |
4.37 |
| 2026-05-19 |
3.2003 |
3.2003 |
0.1165 |
3.78 |
| 2026-05-18 |
3.0838 |
3.0838 |
0.0197 |
0.64 |
| 2026-05-15 |
3.0641 |
3.0641 |
-0.0486 |
-1.56 |
| 2026-05-14 |
3.1127 |
3.1127 |
-0.0642 |
-2.02 |
| 2026-05-13 |
3.1769 |
3.1769 |
0.0813 |
2.63 |
| 2026-05-12 |
3.0956 |
3.0956 |
0.0359 |
1.17 |
| 2026-05-11 |
3.0597 |
3.0597 |
0.1553 |
5.35 |
| 2026-05-08 |
2.9044 |
2.9044 |
-0.0784 |
-2.63 |